6月25日，河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称：彩客科技）在北交所更新IPO进展，正式被受理，并发布招股说明书。本次IPO的辅导机构中泰证券。
彩客科技成立于2005年，注册资本6357万元，是香港上市公司彩客新能源的控股子公司，从事精细化工产品研发、生产及销售。公司主营业务为高性能有机颜料中间体、食品添加剂中间体及光稳定剂中间体的研发、生产及销售。
彩客科技实际控制人为戈弋，戈弋通过彩客新能源（01986）、彩客香港控制公司67.99%股份的表决权恒盈策略，为公司的实际控制人。
彩客科技本次公开发行股票数量不超过1013.13万股，拟募集资金为2.10亿元，其中6009.26万元用于年产5,000吨DMS、1,500吨DMSS扩建项目，4511.79万元用于年产1,000吨DATA扩建项目，6005.30万元用于年产500吨新型功能材料建设项目(二期)，4506.22万元用于研发中心升级项目。
公司总股本为 6,357.1427 万股，本次拟公开发行的股份数量不超过 1,013.1300 万股（含本数，未考虑行使超额配售选择权）或不超过 1,165.0995 万股（全额行使超额配售选择权）。若本次拟公开发行新股按 1,013.1300 万股预计（未考虑超额配售选择权），公司本次发行后总股本为 7,370.2727 万股，本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例为 13.75%， 本次发行后公众股东（包含发行前的公众股）持股比例不低于公司发行后股本总数的 25.00%。
本次发行前后恒盈策略，公司的股权结构及变化情况如下。彩客香港在发行后将仍为持股58.65%的控股股东。
财务数据显示，2022年~2024年公司实现营业收入分别为3.61亿元、3.77亿元、4.54亿元，实现净利润分别为8314.55万元、8485.54万元、1.16亿元。目前在业绩上，彩客科技保持连续两年增长，2024年公司营业收入增长20.56%，净利润同比增长36.28%。
6月，彩客新能源（01986）公布彩客科技2025年第一季度业绩，营业收入约1.52亿元，同比增长43.95%；归属于彩客科技股东的净利润为4623.8万元，同比增长104.02%。
值得注意的是，公司还存在一定的客户集中度高的问题。2022年~2024年，公司前五大客户的销售收入合计分别为 23,179.93 万元、21,504.85 万元和 25,299.79 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 64.29%、57.05%和 55.67%，客户集中度较高。
此外，报告期内公司 DATA 产品销售客户较为集中，以温州金源新材料科技有限公司为主，报告期各期，公司向该客户销售 DATA 的金额占当期 DATA 销售总额的比例分别为 97.66%、96.59%和 89.42%。
公司称恒盈策略，虽然公司主要客户均为国内外知名有机颜料或食品色素生产企业，具有较高的经营实力和商业信用，且公司已与相关客户建立长期稳定的合作关系，但若未来相关客户生产经营情况恶化，导致其向公司下达的订单数量下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。
龙辉配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京指数
热点资讯
